昀冢科技: 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688260         证券简称：昀冢科技          公告编号：2023-023

(相关资料图)

            苏州昀冢电子科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关法律法规的规定并结合公司实际情况，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下

简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日《募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

   一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、资金到位时间

   经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次

公开发行股票的批复》

         （证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意，

本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众

公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元，共计

募集资金人民币288,900,000.00元，扣除发行费用40,890,319.81元（不含增值

税）后，实际募集资金净额为人民币248,009,680.19元，上述款项于2021年3月

   上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其

出具天衡验字（2021）00035号《验资报告》。

   （二）本年度使用金额及当前余额情况

   截至2023年6月30日，公司已使用募集资金248,921,255.68元,其中2021年使

用222,839,738.31元，2022年使用26,081,514.51元，2023年使用2.86元，募集

资金余额为60.79元，详见下表：

                                币种：人民币 单位：元

       募集资金专户摘要                    金额

截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额                     2.86

募集资金专户资金的增加项

(1)利息收入扣除手续费净额                              60.79

募集资金专户资金的减少项

(1)销户资金划转基本户                                 2.86

截至 2023 年 6 月 30 日止专户余额                     60.79

  截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 60.79 元（包括累计收到的银行存

款利息、扣除手续费用后的利息收入净额）

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《苏州昀冢

电子科技股份有限公司募集资金管理制度》

                  （以下简称“《募集资金管理制度》”），

对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严

格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使

用、管理，均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的规定。

  公司对募集资金采取专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资

金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议如下：

构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管

协议》；

荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》；

  上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所

《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月

  （二） 截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行                          储蓄方      期末余额     备注

                 银行账号

      名称                           式       （元）

招商银行股份有限                          活期存               已销户

公司苏州园区支行                           款

                                  活期存               已销户

中信银行昆山支行    8112001013900584756                 -

                                   款

宁波银行股份有限                          活期存

公司昆山支行                             款

中国民生银行股份                          活期存

有限公司苏州分行                           款

   合   计            /                  /    60.79

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  公司募投项目“研发中心建设项目”、“生产基地扩建项目”和“补充流

动资金项目”。报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金

使用情况对照表》。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

情况。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银

行贷款情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括

收购资产等）的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

行昆山支行募集资金专户，并将节余募集资金2.86元补充流动资金。

  （八）募集资金使用的其他情况

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2023年6月30日，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完

整，不存在募集资金管理及披露违规的情形。

  特此公告。

                     苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

 附表 1：

                                                         募集资金使用情况对照表

                                                                                                                 单位：人民币万元

         募集资金总额                             24,800.97                        本年度投入募集资金总额                               0

       变更用途的募集资金总额                                -

       变更用途的募集资金                                                             已累计投入募集资金总额                           24,892.13

             总额比例

承诺投资   已变更项    募集资       调整后投资      截至期末承诺投入             本年度投入   截至期末累计      截至期末累计       截至期末      项目达      本   是否达       项目可行

 项目    目，含部    金承诺        总额          金额(1)               金额     投入金额(2)     投入金额与承       投入进度      到预定      年   到预计       性是否发

        分变更    投资总                                                           诺投入金额的       （%）(4)    可使用      度    效益       生重大变

       （如有）      额                                                           差额(3)＝(2)-     ＝       状态日      实              化

                                                                                 (1)      (2)/(1)     期      现

                                                                                                             的

                                                                                                             效

                                                                                                             益

                                                                                                             不

生产基地           73,642.                                                                              2024 年   适

         否               9,000.00     9,000.00             0      9,032.93     32.93      100.37                 不适用        否

扩建项目             39                                                                                  4月      用

                                                                                                             不

研发中心           4,885.5                                                                              2025 年   适

         否               2,000.00     2,000.00             0      2,031.72      31.72     101.59                 不适用        否

建设项目                0                                                                                7月      用

                                                                                             不

补充流动         20,000.                                                                         适

       否               13,800.97   13,800.97      0     13,827.47     26.51   100.19   不适用       不适用   否

资金项目           00                                                                            用

 合计    —               24,800.97   24,800.97      0       24,892.13   91.16      —      —    —    —    —

             未达到计划进度原因

                                                                              不适用

             （分具体募投项目）

              项目可行性发生

                                                                              不适用

             重大变化的情况说明

             募集资金投资项目

                                                                              不适用

             先期投入及置换情况

              用闲置募集资金

                                                                              不适用

            暂时补充流动资金情况

             对闲置募集资金进行

                                                                              不适用

           现金管理，投资相关产品情况

           用超募资金永久补充流动资金

                                                                              不适用

             或归还银行贷款情况

       募集资金节余的金额及形成原因

                                               并将节余募集资金 2.86 元补充流动资金。

            募集资金其他使用情况                                                        不适用

 注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

 注 2：合计数与各分项数值之和的尾差均为四舍五入原因所造成。

 注 3：补充流动资金项目累计投资总额大于承诺投资总额、累计投资进度大于 100%主要系包括了募集资金现金管理的理财收益。

查看原文公告